有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
| (1) 【投資状況】 (平成29年7月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 55,497,646 | 44.66 | |
| 内 日本 | 55,497,646 | 44.66 | |
| 親投資信託受益証券 | 67,635,491 | 54.43 | |
| 内 日本 | 67,635,491 | 54.43 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 1,129,688 | 0.91 | |
| 純資産総額 | 124,262,825 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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