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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)

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【提出】: 2020/10/08 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

〈参考情報〉マザーファンドダイワSRIマザーファンド


(1) 投資状況 (2020年7月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		678,427,700	96.97
	内日本	678,427,700	96.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,184,165	3.03
純資産総額		699,611,865	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2020年7月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	第一三共	日本	株式	医薬品	5,500	8,519.00 46,854,500	9,258.00 50,919,000	7.28
2	テルモ	日本	株式	精密機器	11,400	3,871.10 44,130,600	3,975.00 45,315,000	6.48
3	ソニー	日本	株式	電気機器	5,200	7,159.93 37,231,647	8,076.00 41,995,200	6.00
4	日本電産	日本	株式	電気機器	5,000	6,426.00 32,130,000	8,375.00 41,875,000	5.99
5	ダイキン工業	日本	株式	機械	2,100	14,725.00 30,922,500	18,450.00 38,745,000	5.54
6	野村総合研究所	日本	株式	情報・通信業	12,000	2,633.00 31,596,000	2,776.00 33,312,000	4.76
7	任天堂	日本	株式	その他製品	700	43,980.00 30,786,000	46,440.00 32,508,000	4.65
8	積水化学	日本	株式	化学	21,000	1,394.57 29,286,158	1,432.00 30,072,000	4.30
9	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	1,000	21,810.00 21,810,000	28,800.00 28,800,000	4.12
10	日本ユニシス	日本	株式	情報・通信業	9,000	3,295.00 29,655,000	3,195.00 28,755,000	4.11
11	ディスコ	日本	株式	機械	1,100	24,270.00 26,697,000	25,170.00 27,687,000	3.96
12	花王	日本	株式	化学	3,300	8,826.00 29,125,800	7,636.00 25,198,800	3.60
13	旭化成	日本	株式	化学	33,000	776.20 25,614,600	751.90 24,812,700	3.55
14	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	3,800	6,404.63 24,337,600	6,217.00 23,624,600	3.38
15	GMOペイメントゲートウェイ	日本	株式	情報・通信業	1,900	11,215.05 21,308,607	11,000.00 20,900,000	2.99
16	信越化学	日本	株式	化学	1,700	12,150.00 20,655,000	12,275.00 20,867,500	2.98
17	HOYA	日本	株式	精密機器	2,000	10,013.60 20,027,200	10,420.00 20,840,000	2.98
18	ダイフク	日本	株式	機械	2,000	8,514.43 17,028,860	9,500.00 19,000,000	2.72
19	キーエンス	日本	株式	電気機器	400	42,626.54 17,050,617	44,220.00 17,688,000	2.53
20	ニチレイ	日本	株式	食料品	5,700	2,874.66 16,385,577	2,992.00 17,054,400	2.44
21	オリエンタルランド	日本	株式	サービス業	1,300	15,195.00 19,753,500	12,670.00 16,471,000	2.35
22	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	41,000	423.90 17,379,900	393.20 16,121,200	2.30
23	T D K	日本	株式	電気機器	1,300	9,190.00 11,947,000	11,680.00 15,184,000	2.17
24	東京海上HD	日本	株式	保険業	3,000	4,610.00 13,830,000	4,436.00 13,308,000	1.90
25	NTTデータ	日本	株式	情報・通信業	6,000	1,161.00 6,966,000	1,191.00 7,146,000	1.02
26	ヒロセ電機	日本	株式	電気機器	500	12,250.00 6,125,000	11,070.00 5,535,000	0.79
27	SMC	日本	株式	機械	100	53,000.00 5,300,000	55,070.00 5,507,000	0.79
28	村田製作所	日本	株式	電気機器	700	6,003.00 4,202,100	6,609.00 4,626,300	0.66
29	光通信	日本	株式	情報・通信業	200	21,780.00 4,356,000	22,800.00 4,560,000	0.65

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	96.97%
合計	96.97%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
食料品	2.44%
化学	14.43%
医薬品	7.28%
機械	13.00%
電気機器	22.26%
輸送用機器	3.38%
精密機器	9.46%
その他製品	4.65%
情報・通信業	13.53%
銀行業	2.30%
保険業	1.90%
サービス業	2.35%
合計	96.97%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

(参考)マザーファンドダイワ・外債ソブリン・マザーファンド


(1) 投資状況 (2020年7月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		21,435,670,814	94.17
	内ユーロ	5,536,603,573	24.32
	内ノルウェー	481,004,389	2.11
	内スウェーデン	189,914,549	0.83
	内デンマーク	720,159,086	3.16
	内イギリス	2,929,281,745	12.87
	内ポーランド	1,604,299,142	7.05
	内カナダ	1,951,057,924	8.57
	内アメリカ	5,373,078,991	23.60
	内オーストラリア	2,650,271,415	11.64
特殊債券		974,995,296	4.28
	内カナダ	974,995,296	4.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		352,145,204	1.55
純資産総額		22,762,811,314	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		2,292,208,000	10.07
	内日本	2,292,208,000	10.07
為替予約取引(売建)		2,261,276,501	△9.93
	内日本	2,261,276,501	△9.93

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。


(2) 投資資産 (2020年7月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	19,000,000	141.60 2,027,768,800	141.77 2,030,188,931	4.500000 2033/04/21	8.92
2	SPANISH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	12,544,000	109.01 1,697,458,087	112.14 1,746,117,047	1.950000 2026/04/30	7.67
3	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	11,791,400	125.41 1,546,807,662	129.39 1,595,870,951	2.500000 2046/02/15	7.01
4	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	8,800,000	123.72 1,493,939,186	123.75 1,494,253,123	5.000000 2025/03/07	6.56
5	SPANISH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	10,000,000	105.81 1,313,419,530	110.33 1,369,526,290	1.400000 2028/04/30	6.02
6	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	14,367,000	105.39 1,179,315,352	106.89 1,196,061,439	1.500000 2026/06/01	5.25
7	FRENCH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	5,200,000	158.70 1,024,370,412	169.88 1,096,566,902	3.250000 2045/05/25	4.82
8	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	10,000,000	101.26 1,059,231,900	100.94 1,055,842,860	1.375000 2021/04/30	4.64
9	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	8,689,700	106.40 967,169,484	107.34 975,686,276	1.625000 2026/02/15	4.29
10	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	8,000,000	107.83 902,363,280	107.92 903,082,928	2.375000 2024/02/29	3.97
11	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	7,296,700	109.74 837,589,155	110.39 842,595,975	2.250000 2025/11/15	3.70
12	Poland Government Bond	ポーランド	国債証券	28,593,000	101.52 815,966,218	101.68 817,324,554	1.750000 2021/07/25	3.59
13	Poland Government Bond	ポーランド	国債証券	25,000,000	109.62 770,389,687	111.98 786,974,587	2.750000 2028/04/25	3.46
14	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	4,500,000	108.66 670,958,958	109.71 677,448,305	1.500000 2026/07/22	2.98
15	CANADA HOUSING TRUST	カナダ	特殊債券	7,000,000	106.49 580,540,884	108.77 592,986,886	2.250000 2025/12/15	2.61
16	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	6,681,000	108.46 564,335,037	109.37 569,075,118	2.250000 2025/06/01	2.50
17	DANISH GOVERNMENT BOND	デンマーク	国債証券	29,000,000	111.73 540,141,173	112.64 544,535,552	1.750000 2025/11/15	2.39
18	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	3,200,000	112.20 492,643,174	113.58 498,719,931	1.625000 2028/10/22	2.19
19	IRISH TREASURY	ユーロ	国債証券	3,420,000	105.85 449,359,289	108.50 460,647,398	1.000000 2026/05/15	2.02
20	CANADA HOUSING TRUST	カナダ	特殊債券	4,500,000	107.41 376,446,609	109.00 382,008,409	2.550000 2025/03/15	1.68
21	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	3,708,000	128.31 358,590,824	127.46 356,223,344	4.750000 2027/04/21	1.56
22	Belgium Government Bond	ユーロ	国債証券	1,500,000	169.91 316,380,682	180.00 335,158,447	3.750000 2045/06/22	1.47
23	IRISH TREASURY	ユーロ	国債証券	2,387,600	108.19 320,652,082	112.02 332,020,505	1.100000 2029/05/15	1.46
24	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	2,900,000	120.91 264,289,728	120.71 263,859,139	3.250000 2029/04/21	1.16
25	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	1,000,000	187.21 256,870,841	188.66 258,860,386	4.250000 2046/12/07	1.14
26	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	ノルウェー	国債証券	20,000,000	110.27 254,282,620	110.24 254,224,970	3.000000 2024/03/14	1.12
27	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	1,500,000	147.07 171,808,342	159.15 185,921,366	3.500000 2045/12/01	0.82
28	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	ノルウェー	国債証券	15,000,000	103.82 179,572,255	103.04 178,207,680	3.750000 2021/05/25	0.78
29	DANISH GOVERNMENT BOND	デンマーク	国債証券	5,500,000	183.16 167,936,663	191.55 175,623,534	4.500000 2039/11/15	0.77
30	SWEDISH GOVERNMENT BOND	スウェーデン	国債証券	13,630,000	106.47 174,724,447	105.99 173,938,383	1.500000 2023/11/13	0.76

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	94.17%
特殊債券	4.28%
合計	98.45%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
為替予約取引	日本	豪ドル買/円売 2020年8月	買建	26,500,000	1,987,873,416	1,997,040,000	8.77%
		ノルウェー・クローネ買/円売 2020年8月	買建	25,600,000	293,147,283	295,168,000	1.30%
		カナダ・ドル売/円買 2020年8月	売建	25,201,235	1,987,873,416	1,962,420,169	△8.62%
		スウェーデン・クローネ売/円買 2020年8月	売建	24,821,955	293,147,283	298,856,332	△1.31%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド


(1) 投資状況 (2020年7月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		69,523,710,279	95.29
	内香港	2,029,745,758	2.78
	内シンガポール	6,059,079,083	8.30
	内イギリス	6,648,653,776	9.11
	内オランダ	302,447,971	0.41
	内ベルギー	3,057,106,879	4.19
	内フランス	3,728,677,672	5.11
	内ドイツ	812,661,920	1.11
	内カナダ	1,881,172,491	2.58
	内アメリカ	34,259,537,799	46.96
	内オーストラリア	9,787,149,690	13.41
	内ニュージーランド	957,477,240	1.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,433,687,312	4.71
純資産総額		72,957,397,591	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		612,134,193	0.84
	内日本	612,134,193	0.84
為替予約取引(売建)		612,984,654	△0.84
	内日本	612,984,654	△0.84

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。


(2) 投資資産 (2020年7月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	EQUINIX INC	アメリカ	投資証券	41,495	65,296.02 2,709,462,723	81,373.57 3,376,596,287	4.63
2	GOODMAN GROUP	オーストラリア	投資証券	2,561,952	1,029.17 2,636,804,604	1,282.04 3,284,534,421	4.50
3	PROLOGIS INC	アメリカ	投資証券	255,373	8,139.97 2,078,729,070	11,002.87 2,809,836,942	3.85
4	SEGRO PLC	イギリス	投資証券	1,631,735	1,028.11 1,677,853,332	1,305.69 2,130,540,660	2.92
5	PUBLIC STORAGE	アメリカ	投資証券	102,520	21,643.51 2,218,902,151	20,680.46 2,120,161,374	2.91
6	DUKE REALTY CORP	アメリカ	投資証券	501,985	3,362.78 1,688,100,183	4,180.86 2,098,730,011	2.88
7	LINK REIT	香港	投資証券	2,493,392	971.54 2,422,461,668	814.05 2,029,745,758	2.78
8	WELLTOWER INC	アメリカ	投資証券	350,668	5,236.17 1,836,168,345	5,702.79 1,999,786,665	2.74
9	MIRVAC GROUP	オーストラリア	投資証券	11,797,670	190.91 2,253,131,323	158.27 1,867,299,815	2.56
10	CHARTER HALL GROUP	オーストラリア	投資証券	2,355,483	662.20 1,559,934,445	791.38 1,864,093,914	2.56
11	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	シンガポール	投資証券	6,259,077	244.12 1,528,305,839	271.59 1,699,917,744	2.33
12	KEPPEL DC REIT	シンガポール	投資証券	7,335,441	163.41 1,198,726,061	227.34 1,667,669,966	2.29
13	UDR INC	アメリカ	投資証券	414,751	4,630.64 1,920,585,827	3,776.06 1,566,124,661	2.15
14	ESSEX PROPERTY TRUST INC	アメリカ	投資証券	66,737	28,640.00 1,911,350,836	23,076.85 1,540,079,872	2.11
15	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ	投資証券	228,723	8,016.85 1,833,661,150	6,654.65 1,522,071,969	2.09
16	VICI PROPERTIES INC	アメリカ	投資証券	639,094	1,743.15 1,114,088,948	2,265.63 1,447,954,374	1.98
17	VENTAS INC	アメリカ	投資証券	357,776	3,158.18 1,129,933,556	4,030.23 1,441,922,431	1.98
18	VEREIT INC	アメリカ	投資証券	1,887,139	700.50 1,322,101,050	684.08 1,290,961,596	1.77
19	AEDIFICA	ベルギー	投資証券	106,112	10,853.43 1,151,688,278	12,102.67 1,284,239,050	1.76
20	INVITATION HOMES INC	アメリカ	投資証券	408,917	2,829.43 1,157,002,027	3,119.17 1,275,482,457	1.75
21	EXTRA SPACE STORAGE INC	アメリカ	投資証券	116,713	10,000.59 1,167,205,879	10,617.94 1,239,252,331	1.70
22	KLEPIERRE	フランス	投資証券	681,451	1,985.58 1,353,083,272	1,812.29 1,234,992,284	1.69
23	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	カナダ	投資証券	384,355	3,760.82 1,445,491,970	3,171.27 1,218,894,865	1.67
24	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	シンガポール	投資証券	4,522,835	204.60 925,501,292	248.70 1,124,853,488	1.54
25	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	アメリカ	投資証券	371,726	2,712.06 1,008,176,912	2,905.78 1,080,156,950	1.48
26	NATIONAL STORAGE REIT	オーストラリア	投資証券	7,313,924	149.76 1,095,395,284	141.31 1,033,594,597	1.42
27	INGENIA COMMUNITIES GROUP	オーストラリア	投資証券	2,867,356	321.30 921,372,376	360.26 1,033,018,332	1.42
28	GECINA SA	フランス	投資証券	71,229	15,282.01 1,088,530,371	13,728.77 977,887,128	1.34
29	GOODMAN PROPERTY TRUST	ニュージーランド	投資証券	6,218,273	141.93 883,040,913	153.97 957,477,240	1.31
30	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ	投資証券	59,575	13,803.95 822,370,881	15,448.37 920,336,881	1.26

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資証券	95.29%
合計	95.29%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
為替予約取引	日本	米ドル買/円売 2020年8月	買建	2,104,134	221,894,805	220,071,363	0.30%
		英ポンド買/円売 2020年8月	買建	1,888,799	258,597,269	259,143,246	0.36%
		ユーロ買/円売 2020年8月	買建	1,070,810	132,615,902	132,919,584	0.18%
		シンガポール・ドル売/円買 2020年8月	売建	1,016,079	77,572,944	77,506,508	△0.11%
		ニュージーランド・ドル売/円買 2020年8月	売建	471,115	32,973,357	32,968,645	△0.05%
		米ドル売/円買 2020年8月	売建	3,740,088	391,213,171	391,175,770	△0.54%
		豪ドル売/円買 2020年8月	売建	1,477,358	111,348,504	111,333,731	△0.15%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド


(1) 投資状況 (2020年7月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		78,385,975,500	94.89
	内日本	78,385,975,500	94.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,223,658,860	5.11
純資産総額		82,609,634,360	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		2,174,352,500	2.63
	内日本	2,174,352,500	2.63

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。


(2) 投資資産 (2020年7月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ジャパンリアルエステイト	日本	投資証券	11,061	613,000.00 6,780,393,000	540,000.00 5,972,940,000	7.23
2	野村不動産マスターF	日本	投資証券	40,361	130,587.93 5,270,659,533	130,800.00 5,279,218,800	6.39
3	大和ハウスリート投資法人	日本	投資証券	17,649	262,347.19 4,630,165,562	274,700.00 4,848,180,300	5.87
4	日本プロロジスリート	日本	投資証券	13,223	294,045.95 3,888,169,675	364,500.00 4,819,783,500	5.83
5	日本ビルファンド	日本	投資証券	8,119	670,301.00 5,442,173,822	592,000.00 4,806,448,000	5.82
6	アドバンス・レジデンス	日本	投資証券	13,055	321,338.16 4,195,069,747	341,000.00 4,451,755,000	5.39
7	GLP投資法人	日本	投資証券	21,436	138,219.26 2,962,868,202	175,700.00 3,766,305,200	4.56
8	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	日本	投資証券	18,221	171,900.00 3,132,189,900	193,300.00 3,522,119,300	4.26
9	三井不ロジパーク	日本	投資証券	5,528	463,045.23 2,559,714,049	577,000.00 3,189,656,000	3.86
10	日本リテールファンド	日本	投資証券	24,095	145,802.69 3,513,115,851	126,900.00 3,057,655,500	3.70
11	オリックス不動産投資	日本	投資証券	20,224	145,042.69 2,933,343,391	135,900.00 2,748,441,600	3.33
12	日本プライムリアルティ	日本	投資証券	9,200	325,304.42 2,992,800,688	278,300.00 2,560,360,000	3.10
13	産業ファンド	日本	投資証券	11,907	160,922.37 1,916,102,691	197,400.00 2,350,441,800	2.85
14	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	投資証券	21,627	119,806.15 2,591,047,613	102,900.00 2,225,418,300	2.69
15	ヒューリックリート投資法	日本	投資証券	17,308	132,698.74 2,296,749,895	124,900.00 2,161,769,200	2.62
16	ジャパンエクセレント投資法人	日本	投資証券	18,841	121,858.79 2,295,941,507	111,800.00 2,106,423,800	2.55
17	森ヒルズリート	日本	投資証券	14,657	140,939.45 2,065,749,629	137,100.00 2,009,474,700	2.43
18	積水ハウス・リート投資	日本	投資証券	23,987	69,357.66 1,663,682,314	69,100.00 1,657,501,700	2.01
19	プレミア投資法人	日本	投資証券	12,563	117,972.53 1,482,088,907	118,700.00 1,491,228,100	1.81
20	ケネディクス・オフィス投資法人	日本	投資証券	2,063	600,283.93 1,238,385,767	578,000.00 1,192,414,000	1.44
21	大和証券オフィス投資法人	日本	投資証券	2,100	635,000.00 1,333,500,000	553,000.00 1,161,300,000	1.41
22	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	投資証券	28,238	41,900.00 1,183,172,200	38,150.00 1,077,279,700	1.30
23	SOSILA物流リート投	日本	投資証券	6,927	130,009.56 900,576,272	150,700.00 1,043,898,900	1.26
24	ケネディクス商業リート	日本	投資証券	5,566	193,800.00 1,078,690,800	183,500.00 1,021,361,000	1.24
25	インヴィンシブル投資法人	日本	投資証券	38,322	30,900.00 1,184,149,800	24,200.00 927,392,400	1.12
26	ザイマックス・リート	日本	投資証券	10,433	96,243.13 1,004,104,580	83,400.00 870,112,200	1.05
27	平和不動産リート	日本	投資証券	7,884	104,894.82 826,990,854	109,500.00 863,298,000	1.05
28	東急リアル・エステート	日本	投資証券	6,421	142,293.85 913,668,835	132,200.00 848,856,200	1.03
29	CREロジスティクスファンド	日本	投資証券	4,304	151,260.96 651,027,200	168,900.00 726,945,600	0.88
30	コンフォリア・レジデンシャル	日本	投資証券	2,172	319,500.00 693,954,000	331,000.00 718,932,000	0.87

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資証券	94.89%
合計	94.89%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
不動産投信指数先物取引	日本	東証REIT指数先物 2020年9月	買建	1,315	2,276,112,850	2,174,352,500	2.63%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)

開示資料

決算