三菱UFJジャパン・アクティブ・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月19日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年8月21日-平成27年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月20日 | 2015年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,353,086 | 40,085,046 |
| 親投資信託受益証券 | 2,652,374,939 | 2,745,198,848 |
| 未収入金 | 1,014,770 | 1,507,544 |
| 未収利息 | 62 | 65 |
| 流動資産計 | 2,693,742,857 | 2,786,791,503 |
| 資産の部合計 | 2,693,742,857 | 2,786,791,503 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,662,918 | 6,242,814 |
| 未払受託者報酬 | 1,410,614 | 1,463,418 |
| 未払委託者報酬 | 19,748,524 | 20,487,735 |
| その他未払費用 | 36,616 | 37,985 |
| 流動負債計 | 22,858,672 | 28,231,952 |
| 負債の部合計 | 22,858,672 | 28,231,952 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,108,123,704 | 2,734,956,393 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -437,239,519 | 23,603,158 |
| （分配準備積立金） | 121,550,312 | 106,948,351 |
| 元本等合計 | 2,670,884,185 | 2,758,559,551 |
| 純資産の部合計 | 2,670,884,185 | 2,758,559,551 |
| 負債・純資産合計 | 2,693,742,857 | 2,786,791,503 |
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