剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第11期中間計算期間自 平成28年 8月23日至 平成29年 2月22日	第12期中間計算期間自 平成29年 8月22日至 平成30年 2月21日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	16,642,356	21,040,314
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△401,740,508	35,739,097
剰余金増加額又は欠損金減少額	31,110,305	1,326,053
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,110,305	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,326,053
剰余金減少額又は欠損金増加額	86,340	4,311,943
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,311,943
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	86,340	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△23,730,998	285,474,975

2018/05/18 9:16

#2 中間注記表（連結）

2018/05/18 9:16

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△4,107,643
当期純利益				12,660,003

第32期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2018/05/18 9:16

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	26,807,312千円
②	配当の原資	利益剰余金
③	1株当たり配当額	126,700円

第32期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

2018/05/18 9:16

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[平成30年 2月21日現在]
元本	1,462,830,483
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,222,830,568

注記表

2018/05/18 9:16

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[平成30年 2月21日現在]
元本	1,469,264,173
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,548,873,069

注記表

2018/05/18 9:16