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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年8月21日-令和1年8月20日)

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【提出】: 2019/11/19 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

(1)【投資状況】

令和 1年 8月30日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,378,550,592	99.81
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	2,601,927	0.19
純資産総額		1,381,152,519	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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