CA条件付元本確保型ファンド2006-9の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月11日 13:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年3月17日-平成21年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月16日 | 2009年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 610,695,481 | 617,520,273 |
| 社債券 | 8,825,394,240 | 13,175,999,440 |
| 未収利息 | 836 | 845 |
| 流動資産合計 | 9,436,090,557 | 13,793,520,558 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,436,090,557 | 13,793,520,558 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,573,890 | 10,514,998 |
| その他未払費用 | 375,000 | 375,000 |
| 流動負債合計 | 10,948,890 | 10,889,998 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,948,890 | 10,889,998 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,147,780,306 | 21,029,996,641 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,722,638,639 | -7,247,366,081 |
| 元本等合計 | 9,425,141,667 | 13,782,630,560 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,425,141,667 | 13,782,630,560 |
| 負債純資産合計 | 9,436,090,557 | 13,793,520,558 |
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