CA条件付元本確保型ファンド2006-9の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月15日 | 2011年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 646,808,487 | 557,712,430 |
| 社債券 | 10,718,854,300 | 9,044,676,030 |
| 未収利息 | 886 | 763 |
| 流動資産合計 | 11,365,663,673 | 9,602,389,223 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,365,663,673 | 9,602,389,223 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,385,970 | 8,370,008 |
| その他未払費用 | 375,000 | 253,256 |
| 流動負債合計 | 10,760,970 | 8,623,264 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,760,970 | 8,623,264 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,771,940,168 | 16,740,016,911 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,417,037,465 | -7,146,250,952 |
| 元本等合計 | 11,354,902,703 | 9,593,765,959 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,354,902,703 | 9,593,765,959 |
| 負債純資産合計 | 11,365,663,673 | 9,602,389,223 |
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