有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年9月6日-平成26年3月5日)
平成26年3月末日現在
<参考情報>「アムンディ・資産分散マザーファンド」
平成26年3月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 2,325,879,389 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,282,523 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,318,596,866 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,355,380,508 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9844 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,844 | 円) |
<参考情報>「アムンディ・資産分散マザーファンド」
平成26年3月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 2,167,334,900 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,167,334,900 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,931,554,830 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1221 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,221 | 円) |
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