有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月6日-平成26年9月5日)

①【純資産の推移】
平成26年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成19年 3月 5日)	3,841,511,727	3,904,408,728	1.0383	1.0553
第2特定期間末 (平成19年 9月 5日)	5,850,542,829	5,850,542,829	1.0074	1.0074
第3特定期間末 (平成20年 3月 5日)	5,397,542,978	5,397,542,978	0.9333	0.9333
第4特定期間末 (平成20年 9月 5日)	5,019,924,458	5,019,924,458	0.9099	0.9099
第5特定期間末 (平成21年 3月 5日)	2,754,791,379	2,754,791,379	0.5209	0.5209
第6特定期間末 (平成21年 9月 7日)	3,621,198,853	3,621,198,853	0.6982	0.6982
第7特定期間末 (平成22年 3月 5日)	3,530,376,996	3,530,376,996	0.7235	0.7235
第8特定期間末 (平成22年 9月 6日)	3,308,388,279	3,308,388,279	0.7011	0.7011
第9特定期間末 (平成23年 3月 7日)	3,440,933,072	3,440,933,072	0.7780	0.7780
第10特定期間末 (平成23年 9月 5日)	2,892,858,012	2,892,858,012	0.6901	0.6901
第11特定期間末 (平成24年 3月 5日)	2,801,363,215	2,801,363,215	0.7395	0.7395
第12特定期間末 (平成24年 9月 5日)	2,491,391,302	2,491,391,302	0.6905	0.6905
第13特定期間末 (平成25年 3月 5日)	2,921,170,515	2,921,170,515	0.8717	0.8717
第14特定期間末 (平成25年 9月 5日)	2,659,944,131	2,659,944,131	0.9130	0.9130
第15特定期間末 (平成26年 3月 5日)	2,346,612,995	2,346,612,995	0.9881	0.9881
第16特定期間末 (平成26年 9月 5日)	2,136,638,058	2,157,593,488	1.0196	1.0296
平成25年 9月末日	2,658,673,696	-	0.9423	-
10月末日	2,617,914,719	-	0.9431	-
11月末日	2,638,135,925	-	0.9786	-
12月末日	2,538,980,757	-	1.0043	-
平成26年 1月末日	2,435,560,903	-	0.9791	-
2月末日	2,377,768,839	-	0.9972	-
3月末日	2,318,596,866	-	0.9844	-
4月末日	2,321,255,040	-	0.9969	-
5月末日	2,326,926,433	-	1.0040	-
6月末日	2,209,410,033	-	1.0144	-
7月末日	2,142,313,848	-	1.0124	-
8月末日	2,147,329,711	-	1.0222	-
9月末日	2,093,955,084	-	1.0234	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。