有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月6日-平成26年9月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アムンディ・資産分散マザーファンド	1,623,080,961	1.1804	1,915,884,767	1.1853	1,923,837,863	91.87

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	91.87
合計		91.87

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。