有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年3月6日-平成27年9月7日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に対し年率0.702%(税抜0.650%)を乗じて得た金額とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。
② 信託報酬の配分は以下の通りとします。なお、信託報酬の販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、委託会社がいったん信託財産から収受した後、販売会社に支払います。
(年率)

	支払先	料率	役務の内容
ファンド	委託会社	0.10%(税抜)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等の対価
	販売会社	0.50%(税抜)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
	受託会社	0.05%(税抜)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価
マザーファンドが投資対象とする 投資信託証券	Lyxor Diversified Assets Subfund	0.53% (本書作成日現在)	信託財産の運用・管理等の対価
	アムンディ・円マネーファンド (適格機関投資家専用)	0.1428%(税抜) (上限、 本書作成日現在)
実質的な負担の上限		1.232%(税込)※

実際の信託報酬の合計額はサブファンドの組入状況、運用状況によって変動します。
※ファンドの信託報酬年率0.702%(税込)に組入投資信託証券のうち信託報酬が最大のもの(年率0.53%)を加算しております。
(支払方法)
毎計算期間末または信託終了のとき、信託財産中から支弁します。
◆上記の信託報酬等は本書作成日現在のものです。