DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
個別
- 2013年8月8日
- 132万
- 2014年2月10日 -42.03%
- 76万
- 2014年8月8日 -57.09%
- 32万
- 2015年2月9日 -1.36%
- 32万
- 2015年8月10日 -14.9%
- 27万
- 2016年2月8日 -7.02%
- 25万
- 2016年8月8日 +9.85%
- 28万
- 2017年2月8日 -15.16%
- 23万
- 2017年8月8日 -53.12%
- 11万
- 2018年2月8日 -31.12%
- 77,459
- 2018年8月8日 +1.45%
- 78,586
- 2019年2月8日 +56.66%
- 12万
- 2019年8月8日 -31.67%
- 84,117
- 2020年2月10日 +71.63%
- 14万
- 2020年8月11日 -63.1%
- 53,276
- 2021年2月8日 -73.55%
- 14,092
- 2021年8月10日 +358.39%
- 64,596
- 2022年2月8日 -54.22%
- 29,575
- 2022年8月8日 -57.72%
- 12,504
- 2023年2月8日 +203.39%
- 37,936
- 2023年8月8日 +25.12%
- 47,464
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
| | (単位:円) |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,936 | 47,464 |
| 分配金 | 530,237 | 507,669 |
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