DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)

第16期
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年2月11日-平成26年8月8日)
【閲覧】

個別

2014年2月10日
76万
2014年8月8日 -57.09%
32万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額40,336,46425,609,988
剰余金減少額又は欠損金増加額768,544329,802
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額768,544329,802
分配金※1 16,206,881※1 14,063,735
2014/11/07 10:05

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