DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)

第16期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年2月11日-平成26年8月8日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年2月11日-平成26年8月8日)で絞込み

個別

2014年2月10日: 4033万
2014年8月8日 -36.51%: 2560万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△305,702,298	△227,673,578
剰余金増加額又は欠損金減少額	40,336,464	25,609,988
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	40,336,464	25,609,988
剰余金減少額又は欠損金増加額	768,544	329,802

2014/11/07 10:05

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