DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月8日 | 2021年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,185,493 | 2,521,845 |
| 親投資信託受益証券 | 192,442,152 | 179,832,109 |
| 流動資産計 | 198,627,645 | 182,353,954 |
| 資産の部合計 | 198,627,645 | 182,353,954 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 229,032 | 213,712 |
| 未払解約金 | － | 96,920 |
| 未払受託者報酬 | 9,135 | 9,089 |
| 未払委託者報酬 | 182,841 | 181,884 |
| その他未払費用 | 248 | 231 |
| 流動負債計 | 421,256 | 501,836 |
| 負債の部合計 | 421,256 | 501,836 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 229,032,609 | 213,712,702 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,826,220 | -31,860,584 |
| （分配準備積立金） | 2,222,934 | 1,700,220 |
| 元本等合計 | 198,206,389 | 181,852,118 |
| 純資産の部合計 | 198,206,389 | 181,852,118 |
| 負債・純資産合計 | 198,627,645 | 182,353,954 |
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