有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年2月11日-平成26年8月8日)

(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.134%(税抜1.05%)

信託報酬の配分(税抜)
委託会社	年率0.50%
販売会社	年率0.50%
受託会社	年率0.05%

※信託報酬は、日々の基準価額に反映され、毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
※高金利ソブリン・マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、上記委託会社が受ける信託報酬の中から支弁するものとします。その報酬額は、当ファンドの信託財産に属する当該マザーファンド受益証券の時価総額に対して、年率0.25%とします。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。