有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月11日-平成26年9月9日)

(1)【投資状況】

		平成26年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		844,112,494	99.04
	内 日本	844,112,494	99.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,215,969	0.96
純資産総額		852,328,463	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMジャパン・グロース株・マザーファンド

		平成26年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		413,821,500	96.80
	内 日本	413,821,500	96.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,701,371	3.20
純資産総額		427,522,871	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMインターナショナル・グロース株・マザーファンド

		平成26年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		395,931,228	95.04
	内 アメリカ	206,441,967	49.56
	内 イギリス	42,949,764	10.31
	内 カナダ	28,597,743	6.86
	内 スイス	22,375,952	5.37
	内 ドイツ	14,936,938	3.59
	内 オランダ	13,787,852	3.31
	内 香港	9,057,840	2.17
	内 ケイマン諸島	7,994,591	1.92
	内 スウェーデン	7,314,082	1.76
	内 アイルランド	5,888,373	1.41
	内 バミューダ	4,863,130	1.17
	内 台湾	4,567,939	1.10
	内 イスラエル	3,951,083	0.95
	内 フランス	3,688,002	0.89
	内 ガーンジィ	3,084,388	0.74
	内 ルクセンブルグ	2,538,000	0.61
	内 ジブラルタル	2,282,977	0.55
	内 イタリア	2,228,787	0.54
	内 中国	2,179,296	0.52
	内 韓国	2,143,625	0.51
	内 インドネシア	1,869,930	0.45
	内 南アフリカ	1,211,138	0.29
	内 ジャージィー	1,117,264	0.27
	内 ロシア	860,567	0.21
投資証券		5,579,337	1.34
	内 アメリカ	5,579,337	1.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,076,761	3.62
純資産総額		416,587,326	100.00

その他資産の投資状況

		平成26年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		774,574	0.19
	-	774,574	0.19
為替予約取引(売建)		775,312	△0.19
	-	775,312	△0.19

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。