SG為替参照ファンド2006-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月26日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年3月31日-平成24年10月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月30日 | 2012年10月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,977,880 | 7,747,452 |
| 社債券 | 512,302,560 | 437,226,040 |
| 未収利息 | 10 | 10 |
| 流動資産合計 | 520,280,450 | 444,973,502 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 520,280,450 | 444,973,502 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,004,000 | 1,769,000 |
| 流動負債合計 | 2,004,000 | 1,769,000 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,004,000 | 1,769,000 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 801,600,000 | 707,600,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -283,323,550 | -264,395,498 |
| 元本等合計 | 518,276,450 | 443,204,502 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 518,276,450 | 443,204,502 |
| 負債純資産合計 | 520,280,450 | 444,973,502 |
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