JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月10日 | 2015年9月10日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 4,624,163,501 | 3,867,739,806 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 4,624,163,501 | 3,867,739,806 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,624,163,501 | 3,867,739,806 |
| 流動資産計 | 4,624,163,501 | 3,867,739,806 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 16,997,022 | 15,612,191 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,354,857 | 10,232,942 |
| 未払受託者報酬 | 191,911 | 182,970 |
| 未払委託者報酬 | 5,373,500 | 5,123,104 |
| その他未払費用 | 76,754 | 73,175 |
| 流動負債計 | 16,997,022 | 15,612,191 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 4,607,166,479 | 3,852,127,615 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,677,428,609 | 5,116,471,383 |
| 元本等合計 | 4,607,166,479 | 3,852,127,615 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,070,262,130 | -1,264,343,768 |
| （分配準備積立金） | 348,362,278 | 336,768,150 |
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