JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月9日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月10日 | 2015年9月10日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 4,624,163,501 | 3,867,739,806 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 4,624,163,501 | 3,867,739,806 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,624,163,501 | 3,867,739,806 |
| 流動資産計 | 4,624,163,501 | 3,867,739,806 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 16,997,022 | 15,612,191 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,354,857 | 10,232,942 |
| 未払受託者報酬 | 191,911 | 182,970 |
| 未払委託者報酬 | 5,373,500 | 5,123,104 |
| その他未払費用 | 76,754 | 73,175 |
| 流動負債計 | 16,997,022 | 15,612,191 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 4,607,166,479 | 3,852,127,615 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,677,428,609 | 5,116,471,383 |
| 元本等合計 | 4,607,166,479 | 3,852,127,615 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,070,262,130 | -1,264,343,768 |
| （分配準備積立金） | 348,362,278 | 336,768,150 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
