JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月11日 至 2015年9月10日 | 自 2015年9月11日 至 2016年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -205,753,748 | -190,782,854 |
| 営業収益合計 | -205,753,748 | -190,782,854 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,173,364 | 952,221 |
| 委託者報酬 | 32,854,181 | 26,662,173 |
| その他費用 | 469,279 | 380,828 |
| 営業費用合計 | 34,496,824 | 27,995,222 |
| 全事業営業損失（△） | -240,250,572 | -218,778,076 |
| 当期経常損失（△） | -240,250,572 | -218,778,076 |
| 四半期純損失（△） | -240,250,572 | -218,778,076 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -2,768,391 | -1,289,288 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,264,343,768 | -1,396,431,500 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 118,932,057 | 148,873,684 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 118,932,057 | 148,873,684 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,673,484 | 5,853,881 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,673,484 | 5,853,881 |
| 分配金 | 63,858,030 | 57,618,747 |
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