JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月9日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月10日 | 2020年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,147,424,103 | 1,959,644,748 |
| 未収入金 | 32,550 | 99 |
| 流動資産計 | 2,147,456,653 | 1,959,644,847 |
| 資産の部合計 | 2,147,456,653 | 1,959,644,847 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,364,822 | 6,134,224 |
| 未払解約金 | 32,550 | 99 |
| 未払受託者報酬 | 87,514 | 91,692 |
| 未払委託者報酬 | 2,450,381 | 2,567,398 |
| その他未払費用 | 34,995 | 36,666 |
| 流動負債計 | 8,970,262 | 8,830,079 |
| 負債の部合計 | 8,970,262 | 8,830,079 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,182,411,294 | 3,067,112,145 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,043,924,903 | -1,116,297,377 |
| （分配準備積立金） | 250,575,537 | 239,218,901 |
| 元本等合計 | 2,138,486,391 | 1,950,814,768 |
| 純資産の部合計 | 2,138,486,391 | 1,950,814,768 |
| 負債・純資産合計 | 2,147,456,653 | 1,959,644,847 |
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