JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)

第29期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)で絞込み

個別

2020年9月10日: 19億3627万
2021年3月10日 -2.75%: 18億8307万

個別

2020年9月10日: 19億3627万
2021年3月10日 -2.75%: 18億8307万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		8,662,127,575	8,017,487,423
負債純資産合計		9,467,924,244	8,579,751,433

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/06/09 9:52

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