JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)

第30期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)で絞込み

個別

2021年3月10日: 18億8307万
2021年9月10日 +0.55%: 18億9350万

個別

2021年3月10日: 18億8307万
2021年9月10日 +0.55%: 18億9350万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		8,017,487,423	7,753,590,570
負債純資産合計		8,579,751,433	7,816,227,601

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/12/09 9:05

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