臨時報告書(内国特定有価証券)

追加型証券投資信託「パインブリッジ・イレブンプラス<毎月決算型>」について、下記の通り金融商品取引法第24条の5第4項の規定および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定により臨時報告書を提出すべき事項に該当する事項がありますので、本臨時報告書を提出するものです。

2022年12月21日以降、2023年3月20日までの各計算期末における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間	第196期	第197期	第198期
	(2022年12月21日～ 2023年1月20日)	(2023年1月21日～ 2023年2月20日)	(2023年2月21日～ 2023年3月20日)
収益分配金(円) (税込み、1万口当り)	5	5	5
期末純資産総額(円)	1,044,528,438	1,063,470,000	1,035,710,303
期末受益権口数(口)	1,015,333,704	1,007,412,042	1,003,572,037
期末基準価額(円) (分配後、1万口当り)	10,288	10,556	10,320
期中騰落率(%)	△0.44	2.65	△2.19

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。