ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用)

ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用)の流動資産計の推移 - 通期

【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2008年10月10日: 30億6001万
2009年10月13日 +52.95%: 46億8040万
2010年10月12日 -23.74%: 35億6918万
2011年10月11日 +31.52%: 46億9426万
2012年10月10日 +23.03%: 57億7553万
2013年10月10日 +241.41%: 197億1826万
2014年10月10日 +13.31%: 223億4330万
2015年10月13日 -16.89%: 185億6922万
2016年10月11日 -36%: 118億8391万
2017年10月10日 +74.66%: 207億5626万
2018年10月10日 -20.32%: 165億3837万
2019年10月10日 -68.16%: 52億6652万
2020年10月12日 -28.32%: 37億7519万
2021年10月11日 -41.93%: 21億9243万
2022年10月11日 -13.56%: 18億9515万
2023年10月10日 -3.13%: 18億3578万
2024年10月10日 +8.93%: 19億9966万
2025年10月10日 -100%: 0

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
			その他						88				94
			流動資産計						45,878				104,164
		固定資産

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2025/12/23 9:01

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