ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2010年4月13日
- 1億4257万
- 2011年4月12日 +24.5%
- 1億7749万
- 2012年4月11日 +23.4%
- 2億1903万
個別
- 2014年4月10日
- 64億2490万
- 2015年4月10日 -37.86%
- 39億9227万
- 2016年4月13日 -12.22%
- 35億430万
- 2017年4月11日 +84.29%
- 64億5806万
- 2018年4月10日 -18.42%
- 52億6876万
- 2019年4月10日 +26.2%
- 66億4901万
- 2020年4月10日 +1.84%
- 67億7147万
- 2021年4月12日 -74.95%
- 16億9613万
- 2022年4月11日 -89.82%
- 1億7259万
- 2023年4月11日 -32.96%
- 1億1571万
- 2024年4月10日 +150.85%
- 2億9026万
- 2025年4月10日 -100%
- 0
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/12/23 9:01
第18期自2023年10月11日至2024年10月10日 第19期自2024年10月11日至2025年10月10日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 418,701,322 169,675,597 剰余金減少額又は欠損金増加額 551,255,474 560,608,664 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 551,255,474 560,608,664 分配金 ※1- ※1-
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