三井住友グローバル債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月10日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年3月13日-平成27年9月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月12日 | 2015年9月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 10,087 | 650,814 |
| コール・ローン | 1,237,778,180 | 1,207,702,120 |
| 投資信託受益証券 | 26,333,402,770 | 22,690,572,125 |
| 未収利息 | 339 | 330 |
| 流動資産計 | 27,571,191,376 | 23,898,925,389 |
| 資産の部合計 | 27,571,191,376 | 23,898,925,389 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 51,278,366 | 46,529,540 |
| 未払解約金 | 79,913,976 | 20,251,062 |
| 未払受託者報酬 | 697,232 | 710,280 |
| 未払委託者報酬 | 17,872,354 | 18,206,843 |
| その他未払費用 | 101,700 | 101,700 |
| 流動負債計 | 149,863,628 | 85,799,425 |
| 負債の部合計 | 149,863,628 | 85,799,425 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,185,577,843 | 31,019,693,641 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,764,250,095 | -7,206,567,677 |
| 元本等合計 | 27,421,327,748 | 23,813,125,964 |
| 純資産の部合計 | 27,421,327,748 | 23,813,125,964 |
| 負債・純資産合計 | 27,571,191,376 | 23,898,925,389 |
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