当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定19期自 平成27年 9月15日至 平成28年 3月14日	特定20期自 平成28年 3月15日至 平成28年 9月12日
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,729,573	24,919,805
分配金	269,948,598	256,574,498

2016/12/08 9:13

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	37,972,584
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	37,972,584
分配金	※2	193,324,615	146,064,276

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/12/08 9:13

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
剰余金減少額又は欠損金増加額		580,549,273	81,989,385
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		580,549,273	81,989,385
分配金	※2	174,534,126	142,263,654

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/12/08 9:13