当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定22期自 平成29年 3月14日至 平成29年 9月12日	特定23期自 平成29年 9月13日至 平成30年 3月12日
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,946,659	17,367,653
分配金	219,259,656	199,601,253

2018/06/07 9:08

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
剰余金減少額又は欠損金増加額		12,667,471	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		12,667,471	-
分配金	※2	127,284,243	118,395,494

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/06/07 9:08

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
剰余金減少額又は欠損金増加額		416,986,848	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		416,986,848	-
分配金	※2	143,822,908	146,298,647

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/06/07 9:08