三井住友グローバル債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月6日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年3月13日-平成30年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月12日 | 2018年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 214,267 | 364,031 |
| コール・ローン | 624,709,932 | 501,970,829 |
| 投資信託受益証券 | 14,458,553,900 | 13,197,896,466 |
| 流動資産計 | 15,083,478,099 | 13,700,231,326 |
| 資産の部合計 | 15,083,478,099 | 13,700,231,326 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 32,382,819 | 30,636,728 |
| 未払解約金 | 15,132,322 | 23,744,593 |
| 未払受託者報酬 | 362,059 | 366,582 |
| 未払委託者報酬 | 9,280,702 | 9,396,774 |
| 未払利息 | 1,797 | 1,306 |
| その他未払費用 | 125,184 | 128,347 |
| 流動負債計 | 57,284,883 | 64,274,330 |
| 負債の部合計 | 57,284,883 | 64,274,330 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,588,546,663 | 20,424,485,892 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,562,353,447 | -6,788,528,896 |
| 元本等合計 | 15,026,193,216 | 13,635,956,996 |
| 純資産の部合計 | 15,026,193,216 | 13,635,956,996 |
| 負債・純資産合計 | 15,083,478,099 | 13,700,231,326 |
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