三井住友グローバル債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月9日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年3月13日-令和1年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月12日 | 2019年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 690,809 | 190,418 |
| コール・ローン | 590,355,073 | 453,394,674 |
| 投資信託受益証券 | 12,733,343,773 | 12,401,328,629 |
| 流動資産計 | 13,324,389,655 | 12,854,913,721 |
| 資産の部合計 | 13,324,389,655 | 12,854,913,721 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,350,467 | 28,301,665 |
| 未払解約金 | 14,032,258 | 3,123,930 |
| 未払受託者報酬 | 330,764 | 338,060 |
| 未払委託者報酬 | 8,478,553 | 8,665,634 |
| 未払利息 | 1,293 | 372 |
| その他未払費用 | 106,578 | 115,872 |
| 流動負債計 | 52,299,913 | 40,545,533 |
| 負債の部合計 | 52,299,913 | 40,545,533 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,566,978,145 | 18,867,776,933 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,294,888,403 | -6,053,408,745 |
| 元本等合計 | 13,272,089,742 | 12,814,368,188 |
| 純資産の部合計 | 13,272,089,742 | 12,814,368,188 |
| 負債・純資産合計 | 13,324,389,655 | 12,854,913,721 |
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