三井住友グローバル債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月9日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年9月14日-令和4年3月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月13日 | 2022年3月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 568,368 | 46,719,427 |
| コール・ローン | 343,753,908 | 404,963,006 |
| 投資信託受益証券 | 10,401,948,798 | 9,650,818,806 |
| 流動資産計 | 10,746,271,074 | 10,102,501,239 |
| 資産の部合計 | 10,746,271,074 | 10,102,501,239 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,293,662 | 22,307,521 |
| 未払解約金 | 14,310,724 | 2,880,765 |
| 未払受託者報酬 | 311,407 | 256,944 |
| 未払委託者報酬 | 7,982,403 | 6,586,509 |
| 未払利息 | 970 | － |
| その他未払費用 | 114,715 | 93,274 |
| 流動負債計 | 46,013,881 | 32,125,013 |
| 負債の部合計 | 46,013,881 | 32,125,013 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,529,108,417 | 14,871,681,028 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,828,851,224 | -4,801,304,802 |
| （分配準備積立金） | 379,292,453 | 320,044,257 |
| 元本等合計 | 10,700,257,193 | 10,070,376,226 |
| 純資産の部合計 | 10,700,257,193 | 10,070,376,226 |
| 負債・純資産合計 | 10,746,271,074 | 10,102,501,239 |
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