三井住友グローバル債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月8日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/09/13-2023/03/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月12日 | 2023年3月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 72,286,875 | 71,412,888 |
| コール・ローン | 376,097,884 | 323,696,682 |
| 投資信託受益証券 | 9,660,110,894 | 8,754,289,556 |
| 流動資産計 | 10,108,495,653 | 9,149,399,126 |
| 資産の部合計 | 10,108,495,653 | 9,149,399,126 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,648,068 | 19,914,704 |
| 未払解約金 | 11,684,454 | 6,359,397 |
| 未払受託者報酬 | 277,928 | 232,138 |
| 未払委託者報酬 | 7,124,492 | 5,950,648 |
| その他未払費用 | 101,754 | 85,629 |
| 流動負債計 | 39,836,696 | 32,542,516 |
| 負債の部合計 | 39,836,696 | 32,542,516 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,765,378,898 | 13,276,469,757 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,696,719,941 | -4,159,613,147 |
| （分配準備積立金） | 275,074,961 | 252,080,212 |
| 元本等合計 | 10,068,658,957 | 9,116,856,610 |
| 純資産の部合計 | 10,068,658,957 | 9,116,856,610 |
| 負債・純資産合計 | 10,108,495,653 | 9,149,399,126 |
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