三井住友グローバル債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月9日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/03/13-2024/09/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月12日 | 2024年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 57,098,407 | 16,982,827 |
| コール・ローン | 291,892,420 | 333,136,690 |
| 投資信託受益証券 | 9,146,648,972 | 8,788,352,541 |
| 流動資産計 | 9,495,639,799 | 9,138,472,058 |
| 資産の部合計 | 9,495,639,799 | 9,138,472,058 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,721,472 | 18,117,527 |
| 未払解約金 | 3,933,304 | 10,047,845 |
| 未払受託者報酬 | 242,569 | 251,473 |
| 未払委託者報酬 | 6,217,980 | 6,446,348 |
| その他未払費用 | 87,135 | 37,708 |
| 流動負債計 | 29,202,460 | 34,900,901 |
| 負債の部合計 | 29,202,460 | 34,900,901 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,480,981,784 | 12,078,351,854 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,014,544,445 | -2,974,780,697 |
| （分配準備積立金） | 287,829,509 | 335,252,850 |
| 元本等合計 | 9,466,437,339 | 9,103,571,157 |
| 純資産の部合計 | 9,466,437,339 | 9,103,571,157 |
| 負債・純資産合計 | 9,495,639,799 | 9,138,472,058 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
