有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年9月13日-平成26年3月12日)

(3)【信託報酬等】
純資産総額に年0.86292%(税抜き0.799%)の率を乗じて得た金額が信託報酬として計算され、信託財産の費用として計上されます。
信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬の実質的配分は以下の通りです。
<信託報酬の配分(税抜き)>

委託会社	販売会社	受託会社
年0.169%	年0.6%	年0.03%

※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
※委託会社の配分には、ファンドの運用に関して、助言を行う投資顧問会社に支払う投資顧問報酬が含まれています。
※投資対象とする他の投資信託(JPM世界投資適格債券ファンドF(適格機関投資家専用)、JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用))の信託報酬を含めた場合、年1.4364%(税抜き1.33%)程度となります(基本資産配分比率による試算)。