ニッセイ日本インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月19日 10:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月22日 | 2015年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,790,603 | 36,824,145 |
| 親投資信託受益証券 | 125,697,876,993 | 119,968,331,351 |
| 未収入金 | 740,050,918 | 473,645,743 |
| 流動資産計 | 126,481,718,514 | 120,478,801,239 |
| 資産の部合計 | 126,481,718,514 | 120,478,801,239 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 193,339,437 | 185,078,150 |
| 未払解約金 | 541,798,315 | 283,866,095 |
| 未払受託者報酬 | 3,706,051 | 2,978,763 |
| 未払委託者報酬 | 49,414,057 | 39,716,920 |
| その他未払費用 | 290,992 | 235,852 |
| 流動負債計 | 788,548,852 | 511,875,780 |
| 負債の部合計 | 788,548,852 | 511,875,780 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 128,892,958,156 | 123,385,433,610 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,199,788,494 | -3,418,508,151 |
| 純資産の部合計 | 125,693,169,662 | 119,966,925,459 |
| 負債・純資産合計 | 126,481,718,514 | 120,478,801,239 |
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