ニッセイ日本インカムオープン

第21期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)で絞込み

個別

2016年9月20日: 899億4165万
2017年3月21日 -4.08%: 862億7490万

個別

2016年9月20日: 899億4165万
2017年3月21日 -4.08%: 862億7490万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

「ニッセイ日本インカムオープンマザーファンド」の状況

純資産合計		135,287,125,871	125,136,467,731
負債純資産合計		136,831,335,722	125,463,852,990

注記表

2017/06/20 9:15

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