剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,687,255	2,785,592
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,409,900,878	△3,645,610,696
剰余金増加額又は欠損金減少額	555,636,361	412,316,980
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	555,636,361	412,316,980
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	204,872,077	282,158,296
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	204,872,077	282,158,296
分配金	581,285,628	545,338,620
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,645,610,696	△4,074,307,581

2017/06/20 9:15

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	3,857,904

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
(単位:千円)

2017/06/20 9:15

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

負債の部
資本金			10,000,000
資本剰余金
資本準備金			8,281,840
資本剰余金合計			8,281,840
利益剰余金
利益準備金			139,807
その他利益剰余金
配当準備積立金			120,000
別途積立金			350,000
繰越利益剰余金			34,819,634
利益剰余金合計			35,499,441

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2017/06/20 9:15

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第20特定期間(自2016年3月23日至2016年9月20日)	第21特定期間(自2016年9月21日至2017年3月21日)
1.	分配金の計算過程	(自2016年3月23日 至2016年4月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(68,099,220円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(1,527,732,151円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は1,595,831,371円(1口当たり0.015846円)であり、うち100,711,885円(1口当たり0.001000円)を分配金額としております。	(自2016年9月21日 至2016年10月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(81,553,685円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(1,334,417,390円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は1,415,971,075円(1口当たり0.015344円)であり、うち92,281,223円(1口当たり0.001000円)を分配金額としております。
		(自2016年4月21日 至2016年5月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(66,341,107円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(1,479,057,934円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は1,545,399,041円(1口当たり0.015514円)であり、うち99,611,889円(1口当たり0.001000円)を分配金額としております。	(自2016年10月21日 至2016年11月21日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(84,619,332円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(1,313,653,743円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は1,398,273,075円(1口当たり0.015272円)であり、うち91,558,560円(1口当たり0.001000円)を分配金額としております。
		(自2016年5月21日 至2016年6月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(97,394,293円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(1,411,571,176円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は1,508,965,469円(1口当たり0.015519円)であり、うち97,232,250円(1口当たり0.001000円)を分配金額としております。	(自2016年11月22日 至2016年12月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(80,256,169円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(1,296,775,224円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は1,377,031,393円(1口当たり0.015160円)であり、うち90,831,802円(1口当たり0.001000円)を分配金額としております。
		(自2016年6月21日 至2016年7月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(94,569,923円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(1,389,929,393円)及び分配準備積立金(157,883円)より分配対象収益は1,484,657,199円(1口当たり0.015511円)であり、うち95,714,276円(1口当たり0.001000円)を分配金額としております。	(自2016年12月21日 至2017年1月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(85,959,683円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(1,283,413,628円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は1,369,373,311円(1口当たり0.015113円)であり、うち90,607,842円(1口当たり0.001000円)を分配金額としております。
		(自2016年7月21日 至2016年8月22日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(94,100,181円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(1,378,729,361円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は1,472,829,542円(1口当たり0.015507円)であり、うち94,976,444円(1口当たり0.001000円)を分配金額としております。	(自2017年1月21日 至2017年2月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(78,184,931円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(1,270,158,446円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は1,348,343,377円(1口当たり0.014986円)であり、うち89,976,058円(1口当たり0.001000円)を分配金額としております。
		(自2016年8月23日 至2016年9月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(88,080,374円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(1,350,017,501円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は1,438,097,875円(1口当たり0.015457円)であり、うち93,038,884円(1口当たり0.001000円)を分配金額としております。	(自2017年2月21日 至2017年3月21日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(76,649,938円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(1,260,346,095円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は1,336,996,033円(1口当たり0.014842円)であり、うち90,083,135円(1口当たり0.001000円)を分配金額としております。

2017/06/20 9:15

#5 附属明細表（連結）

「ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド」の状況

元本		114,699,082,356	106,013,543,406
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		20,588,043,515	19,122,924,325

注記表

2017/06/20 9:15