ニッセイ日本インカムオープン

第22期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)で絞込み

個別

2017年3月21日: 862億7490万
2017年9月20日 -6.23%: 809億225万

個別

2017年3月21日: 862億7490万
2017年9月20日 -6.23%: 809億225万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

「ニッセイ日本インカムオープンマザーファンド」の状況

純資産合計		125,136,467,731	117,727,461,218
負債純資産合計		125,463,852,990	119,510,827,798

注記表

2017/12/20 9:12

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