ニッセイ日本インカムオープンの損益計算書

【提出】

2018年6月20日 9:22

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年3月22日至 2017年9月20日	自 2017年9月21日至 2018年3月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	18	10
有価証券売買等損益	88,944,754	111,628,946
営業収益合計	88,944,772	111,628,956
営業費用
支払利息	1,400	1,130
受託者報酬	9,029,021	8,440,367
委託者報酬	56,431,643	52,752,569
その他費用	1,038,238	977,893
営業費用合計	66,500,302	62,171,959
営業利益又は営業損失（△）	22,444,470	49,456,997
経常利益又は経常損失（△）	22,444,470	49,456,997
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	22,444,470	49,456,997
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-336,972	561,224
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-4,328,046,700	-4,518,144,866
剰余金増加額又は欠損金減少額	603,461,266	538,813,578
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	603,461,266	538,813,578
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	356,612,227	280,678,072
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	356,612,227	280,678,072
分配金	523,369,600	497,129,445