ニッセイ日本インカムオープン

第26期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)で絞込み

個別

2019年3月20日: 672億9798万
2019年9月20日 -6.07%: 632億1139万

個別

2019年3月20日: 672億9798万
2019年9月20日 -6.07%: 632億1139万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

「ニッセイ日本インカムオープンマザーファンド」の状況

貸借対照表
純資産合計		125,964,817,178	121,876,965,069
負債純資産合計		126,708,889,037	122,350,068,718

注記表

2019/12/20 9:12

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