剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,747,592	1,636,791
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,887,530,733	△4,695,700,546
剰余金増加額又は欠損金減少額	544,004,779	548,824,109
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	544,004,779	548,824,109
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	265,798,127	261,335,066
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	265,798,127	261,335,066
分配金	437,773,513	209,057,984
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,695,700,546	△4,371,840,871

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	△5,278,000
当期純利益	-	-	-	8,317,703

当事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 5,000,103千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 46,106円

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#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第25特定期間(自2018年9月21日至2019年3月20日)	第26特定期間(自2019年3月21日至2019年9月20日)
1.	分配金の計算過程	(自2018年9月21日 至2018年10月22日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(42,742,335円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(634,237,065円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は676,979,400円(1口当たり0.009001円)であり、うち75,212,685円(1口当たり0.001000円)を分配金額としております。	(自2019年3月21日 至2019年4月22日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(36,350,852円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(417,333,138円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は453,683,990円(1口当たり0.006314円)であり、うち35,927,263円(1口当たり0.000500円)を分配金額としております。
		(自2018年10月23日 至2018年11月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(45,268,735円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(593,022,828円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は638,291,563円(1口当たり0.008613円)であり、うち74,111,754円(1口当たり0.001000円)を分配金額としております。	(自2019年4月23日 至2019年5月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(36,136,654円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(413,472,706円)及び分配準備積立金(416,300円)より分配対象収益は450,025,660円(1口当たり0.006323円)であり、うち35,587,471円(1口当たり0.000500円)を分配金額としております。
		(自2018年11月21日 至2018年12月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(45,428,639円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(552,571,325円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は597,999,964円(1口当たり0.008241円)であり、うち72,567,551円(1口当たり0.001000円)を分配金額としております。	(自2019年5月21日 至2019年6月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(42,026,023円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(408,467,003円)及び分配準備積立金(941,641円)より分配対象収益は451,434,667円(1口当たり0.006424円)であり、うち35,137,533円(1口当たり0.000500円)を分配金額としております。
		(自2018年12月21日 至2019年1月21日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(39,588,138円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(523,525,997円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は563,114,135円(1口当たり0.007791円)であり、うち72,280,680円(1口当たり0.001000円)を分配金額としております。	(自2019年6月21日 至2019年7月22日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(32,920,404円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(402,274,201円)及び分配準備積立金(7,637,614円)より分配対象収益は442,832,219円(1口当たり0.006402円)であり、うち34,587,957円(1口当たり0.000500円)を分配金額としております。
		(自2019年1月22日 至2019年2月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(39,544,912円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(487,776,853円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は527,321,765円(1口当たり0.007343円)であり、うち71,813,127円(1口当たり0.001000円)を分配金額としております。	(自2019年7月23日 至2019年8月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(36,827,872円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(397,247,633円)及び分配準備積立金(5,868,339円)より分配対象収益は439,943,844円(1口当たり0.006442円)であり、うち34,148,701円(1口当たり0.000500円)を分配金額としております。
		(自2019年2月21日 至2019年3月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(32,891,451円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(455,533,606円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は488,425,057円(1口当たり0.006804円)であり、うち71,787,716円(1口当たり0.001000円)を分配金額としております。	(自2019年8月21日 至2019年9月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(31,298,329円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(391,803,292円)及び分配準備積立金(8,382,924円)より分配対象収益は431,484,545円(1口当たり0.006408円)であり、うち33,669,059円(1口当たり0.000500円)を分配金額としております。

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#5 附属明細表（連結）

「ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド」の状況

貸借対照表
元本		105,944,208,679	102,039,767,540
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		20,020,608,499	19,837,197,529

注記表

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