臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/12/10 9:30
【資料】
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提出理由


契約型追加型証券投資信託「ニッセイ日本インカムオープン」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間第144期第145期第146期
2018年8月21日2018年9月21日2018年10月23日
2018年9月20日2018年10月22日2018年11月20日
収益分配金
(1万口当り、税込み)
10円10円10円
期末純資産総額71,238,065千円70,310,653千円69,391,943千円
期末受益権口数7,612,559万口7,521,268万口7,411,175万口
期末基準価額
(1万口当り、分配落後)
9,358円9,348円9,363円