- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)
(4)【設定及び解約の実績】
| 「ニッセイ日本インカムオープン」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1特定期間 | 66,250,000 | - | 66,250,000 |
| 第2特定期間 | - | 35,500,000 | 30,750,000 |
| 第3特定期間 | - | 20,000,000 | 10,750,000 |
| 第4特定期間 | 81,522 | 5,000,000 | 5,831,522 |
| 第5特定期間 | 2,694,436 | 1,514,874 | 7,011,084 |
| 第6特定期間 | 17,121,508 | 5,220,041 | 18,912,551 |
| 第7特定期間 | 11,854,039,487 | 271,807,148 | 11,601,144,890 |
| 第8特定期間 | 144,393,339,699 | 16,515,478,697 | 139,479,005,892 |
| 第9特定期間 | 154,716,963,423 | 45,609,672,217 | 248,586,297,098 |
| 第10特定期間 | 41,056,078,004 | 71,295,018,806 | 218,347,356,296 |
| 第11特定期間 | 42,128,167,737 | 47,831,180,054 | 212,644,343,979 |
| 第12特定期間 | 31,414,024,484 | 56,145,953,991 | 187,912,414,472 |
| 第13特定期間 | 18,772,214,583 | 43,391,066,508 | 163,293,562,547 |
| 第14特定期間 | 12,972,118,012 | 34,398,647,581 | 141,867,032,978 |
| 第15特定期間 | 15,249,825,584 | 23,830,951,628 | 133,285,906,934 |
| 第16特定期間 | 14,794,589,333 | 19,187,538,111 | 128,892,958,156 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
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