有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)
(2)【損益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||||||||
| (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||
| 営業収益 | |||||||||
| 委託者報酬 | 9,738,507 | 12,436,743 | |||||||
| 運用受託報酬 | 5,029,976 | 6,674,387 | |||||||
| 投資助言報酬 | 681,350 | 791,350 | |||||||
| 業務受託料 | 47,100 | 47,100 | |||||||
| 営業収益計 | 15,496,935 | 19,949,580 | |||||||
| 営業費用 | |||||||||
| 支払手数料 | 4,096,763 | 5,367,041 | |||||||
| 広告宣伝費 | 4,527 | 13,397 | |||||||
| 公告費 | - | 161 | |||||||
| 調査費 | 3,009,996 | 3,767,832 | |||||||
| 支払運用委託報酬 | 1,372,587 | 1,587,647 | |||||||
| 支払投資助言報酬 | 751,264 | 1,228,668 | |||||||
| 委託調査費 | 44,108 | 66,025 | |||||||
| 調査費 | 842,036 | 885,490 | |||||||
| 委託計算費 | 104,631 | 128,890 | |||||||
| 営業雑経費 | 447,523 | 538,997 | |||||||
| 通信費 | 56,472 | 55,199 | |||||||
| 印刷費 | 142,821 | 147,275 | |||||||
| 協会費 | 19,986 | 20,172 | |||||||
| その他営業雑経費 | 228,242 | 316,349 | |||||||
| 営業費用計 | 7,663,442 | 9,816,320 | |||||||
| 一般管理費 | |||||||||
| 役員報酬 | ※1 | 57,777 | ※1 | 63,866 | |||||
| 給料・手当 | 2,915,416 | 2,906,149 | |||||||
| 賞与引当金繰入額 | 726,623 | 766,843 | |||||||
| 賞与 | 224,092 | 248,914 | |||||||
| 福利厚生費 | 559,429 | 569,577 | |||||||
| 退職給付費用 | 208,549 | 241,558 | |||||||
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 7,100 | 7,300 | |||||||
| その他人件費 | 121,504 | 97,103 | |||||||
| 不動産賃借料 | 619,902 | 574,467 | |||||||
| その他不動産経費 | 26,829 | 26,330 | |||||||
| 交際費 | 11,456 | 14,005 | |||||||
| 旅費交通費 | 74,226 | 79,754 | |||||||
| 固定資産減価償却費 | 583,306 | 511,498 | |||||||
| 租税公課 | 80,741 | 93,822 | |||||||
| 業務委託費 | 163,637 | 208,262 | |||||||
| 器具備品費 | 134,449 | 143,717 | |||||||
| 保守料 | 88,640 | 83,044 | |||||||
| 保険料 | 60,440 | 59,043 | |||||||
| 諸経費 | 41,887 | 48,305 | |||||||
| 一般管理費計 | 6,706,012 | 6,743,562 | |||||||
| 営業利益 | 1,127,480 | 3,389,697 | |||||||
| 営業外収益 | |||||||||
| 受取利息 | 172 | 166 | |||||||
| 有価証券利息 | 86,415 | 76,250 | |||||||
| 受取配当金 | 79,789 | 81,042 | |||||||
| 為替差益 | - | 20,176 | |||||||
| 補助金収入 | 9,500 | - | |||||||
| その他営業外収益 | 10,147 | 13,559 | |||||||
| 営業外収益計 | 186,025 | 191,194 | |||||||
| 営業外費用 | |||||||||
| 為替差損 | 15,251 | - | |||||||
| 控除対象外消費税 | 5,693 | 4,451 | |||||||
| その他営業外費用 | 646 | 1,182 | |||||||
| 営業外費用計 | 21,591 | 5,634 | |||||||
| 経常利益 | 1,291,913 | 3,575,257 | |||||||
| 特別利益 | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | 125,271 | 1,377 | |||||||
| 投資有価証券償還益 | 1,755 | 102,298 | |||||||
| 特別利益計 | 127,026 | 103,675 | |||||||
| 特別損失 | |||||||||
| 投資有価証券売却損 | 400,864 | - | |||||||
| 投資有価証券償還損 | 4,005 | 6,903 | |||||||
| 固定資産除却損 | ※3 | 8,268 | ※3 | 8,924 | |||||
| 事故損失賠償金 | ※2 | 58 | ※2 | 2,387 | |||||
| 寄付金 | - | 142,550 | |||||||
| 特別損失計 | 413,196 | 160,764 | |||||||
| 税引前当期純利益 | 1,005,743 | 3,518,168 | |||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 557,322 | 1,474,066 | |||||||
| 法人税等調整額 | △125,815 | △95,320 | |||||||
| 法人税等合計 | 431,507 | 1,378,745 | |||||||
| 当期純利益 | 574,236 | 2,139,422 | |||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
