有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

(4)【計算期間】
信託の計算期間(約款第41条)
a.この信託の計算期間は、毎年1月11日から3月10日まで、3月11日から5月10日まで、5月11日から7月10日まで、7月11日から9月10日まで、9月11日から11月10日までおよび11月11日から翌年1月10日までとすることを原則とします。ただし、第1期の計算期間は2006年10月16日から2007年1月10日までとします。
b.上記a.の規定にかかわらず、上記a.の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のときは、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、約款第4条に定める信託期間の終了日とします。