JA海外債券ファンド(隔月分配型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)

【提出】: 2018/08/10 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

平成30年 6月29日現在の運用状況は、以下のとおりです。
表示単位未満の端数が生じる場合には、金額は各々切り捨て、比率は各々四捨五入により記載しております。したがって、表示の合計値が個別数値と一致しない場合もあります。
なお、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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開示資料

決算

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