JA海外債券ファンド(隔月分配型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)

【提出】: 2020/02/10 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	JA海外債券マザーファンド	32,950,147	2.9352	96,715,272	2.9810	98,224,388	99.52

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.52
合計	99.52

開示資料

決算

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