ハッピーライフファンド・株25、ハッピーライフファンド・株50、ハッピーライフファンド・株100の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第18期自 2023年 8月30日至 2024年 8月29日	第19期自 2024年 8月30日至 2025年 8月29日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,702,580	3,711,841
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,935,481	15,260,224
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,935,481	15,260,224
分配金	10,619,954	9,932,721

2025/11/28 9:00