ハッピーライフファンド・株25、ハッピーライフファンド・株50、ハッピーライフファンド・株100の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月29日 | 2024年8月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,558,106 | 19,706,980 |
| 投資信託受益証券 | 778,105,597 | 716,686,519 |
| 未収入金 | － | 1,900,196 |
| 未収利息 | － | 127 |
| 流動資産計 | 794,663,703 | 738,293,822 |
| 資産の部合計 | 794,663,703 | 738,293,822 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,431,531 | 10,619,954 |
| 未払解約金 | － | 193,678 |
| 未払受託者報酬 | 131,696 | 125,520 |
| 未払委託者報酬 | 2,809,331 | 2,677,607 |
| 未払利息 | 21 | － |
| その他未払費用 | 8,725 | 8,316 |
| 流動負債計 | 11,381,304 | 13,625,075 |
| 負債の部合計 | 11,381,304 | 13,625,075 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 702,627,655 | 624,703,228 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 80,654,744 | 99,965,519 |
| （分配準備積立金） | 54,324,608 | 37,997,689 |
| 元本等合計 | 783,282,399 | 724,668,747 |
| 純資産の部合計 | 783,282,399 | 724,668,747 |
| 負債・純資産合計 | 794,663,703 | 738,293,822 |
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